Éxes Special Opportunities II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios diversificados provenientes de operações de crédito privado em quaisquer cadeias econômicas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.447.905/0001-36
Patrimônio de R$ 45,4 mi, +1,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 45,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3pagamento de resgate a Cotistas Dissidentes
- 4pagamento de Amortização
- 5pagamento da Taxa de Performance
- 6aquisição de Direitos Creditórios
- 7aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos para os 12 meses subsequentes.
Garantias
imóveis, participações societárias, cotas de fundos de investimento, bens móveis, produtos ou insumos agrícolas
Do regulamento de 23/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 62,6%Carteira líquida de R$ 28,4 mi para um patrimônio de R$ 45,4 mi | −4,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 28,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 18,2 mi |
| Patrimônio | R$ 45,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
23 em agosto de 2026
Outro: 21; PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 20/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 22/07/2025Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 20/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
- CNPJ
- 60.447.905/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/05/2025
- Registro
- 17/04/2025
- Crédito
- Multicarteiras
- Distribuição
- Mensal (amortização durante o período de desinvestimento)
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 11.500 por mês
- Gestão
- 1,88% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM