Exes Special Opportunities FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.173.493/0001-37
Patrimônio de R$ 126,7 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 30/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,17 mi |
| Patrimônio | R$ 126,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,75 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 950,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,15 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 121,50 bi | R$ 6,58 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,40 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,92 mi | R$ 0 | R$ 5,92 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em setembro de 2026
PF: 22; Outro FI: 13.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/02/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosEntradas de R$ 121,50 bi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 08/10/2025ComunicadoRelatório.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 30/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 0 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 44.173.493/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/04/2022
- Registro
- 27/04/2022
- Administração
- 0,2% a.a.
- Gestão
- 1,8%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM