Exes Máquinas FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito, limitadamente duplicatas, notas promissórias ou contratos em geral.
Dados de agosto de 2026CNPJ 42.462.162/0001-91
Patrimônio de R$ 61,9 mi, +2,2% em relação a julho de 2026. Subordinação de 39,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 37,7 mi | 60,9% | 39,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 8,96 mi | 14,5% | 24,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 15,2 mi | 24,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização e Juros
- 4Pagamento de remuneração e amortização das Cotas Seniores
- 5Pagamento de remuneração e amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento de remuneração e amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos do Fundo para os próximos 90 dias somado às 2 próximas parcelas vincendas de amortização e juros das Cotas Seniores e Mezanino, ou (b) 1% do Patrimônio Líquido. Reserva de Pagamento de Amortização e Juros: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter em ativos com liquidez diária no mínimo 50% do valor das próximas 2 amortizações; a partir de 15 dias antes, 100% do valor das próximas 2 amortizações.
Garantias
Coobrigação solidária das Cedentes em relação aos Devedores
Do regulamento de 12/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 39,1% | +9,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,9%Carteira líquida de R$ 56,3 mi para um patrimônio de R$ 61,9 mi | +40,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação e/ou Índice de Subordinação Júnior por período superior a 30 dias consecutivos | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 12,60% | 15,20% | 1,23% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,86% |
| Créditos inadimplentes | 4,04% | 4,22% | 0,21% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 143% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 64,4 mi |
| Provisão | −R$ 8,11 mi |
| Carteira líquida | R$ 56,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,59 mi |
| Patrimônio | R$ 61,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 874,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 491,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 351,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 366,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 265,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 190,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 58,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Allservice Manutencao LTDACNPJ 19.599.330/0001-73. SC | 16,7%bloco com risco |
| Allservice Manutencao LTDACNPJ 19.599.330/0001-73. SC | 79,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 77,5%A 3,1%B 4,0%C 1,7%D 1,6%E 4,3%F 1,3%G 4,9%H 1,6%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 2,20 mi em 275 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,54 mi | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2,04 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,30 mi | R$ 2,11 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,17 mi | R$ 1,94 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,90 mi | R$ 1,89 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 1,86 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 3,80 mi | R$ 1,69 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 6,35 mi | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 1,42 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 2,56 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em agosto de 2026
Outro: 12; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 08/09/2026ComunicadoRelatório.
- 28/07/2026ComunicadoRelatório.
- 28/07/2026ComunicadoRelatório.
- 26/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 15/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026ComunicadoRelatório.
- 24/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 15/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 18/12/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Relatório | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.462.162/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/11/2021
- Registro
- 26/10/2021
- Crédito
- Contratos de Locação
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Suplemento de cada série
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,93% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal