Éxes D90 FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por cotas de FIDCs, certificados de recebíveis, cédulas de crédito bancário, duplicatas, debêntures.

Dados de setembro de 2026CNPJ 38.065.069/0001-76

O patrimônio subiu de R$ 95,6 mi para R$ 198,9 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 198,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de novos Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Garantias reais e pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, Ativos Recuperados (imóveis, participações societárias, cotas de fundos, bens móveis, produtos/insumos agrícolas, direitos disponíveis) decorrentes de expropriação, excussão de garantias, dação em pagamento, conversão, adjudicação, arrematação ou transação

Do regulamento de 29/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas15 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 198,9 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 198,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 25,0 mi
PatrimônioR$ 198,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 8,77 miR$ 0R$ 1,60 mi
ago/2026R$ 14,9 miR$ 0R$ 1,59 mi
jul/2026R$ 13,5 miR$ 0R$ 565,5 mil
jun/2026R$ 7,90 miR$ 0R$ 4,52 mi
mai/2026R$ 8,34 miR$ 0R$ 1,92 mi
abr/2026R$ 7,05 miR$ 0R$ 4,04 mi
mar/2026R$ 8,58 miR$ 0R$ 1,99 mi
fev/2026R$ 13,7 miR$ 0R$ 619,3 mil
jan/2026R$ 7,78 miR$ 0R$ 889,1 mil
dez/2025R$ 4,43 miR$ 0R$ 436,9 mil
nov/2025R$ 4,90 miR$ 0R$ 910,3 mil
out/2025R$ 2,60 miR$ 0R$ 1,85 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1.032 em setembro de 2026

Outro FI: 1.030; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias4 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 25/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 17/08/2026ComunicadoRelatório.
  3. 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  5. 04/08/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  6. 02/08/2026Dados5 informes reapresentados (jul, ago, set, out e dez de 2025) A pedido do regulador
  7. 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jul, ago, set, out e dez de 2025) A pedido do regulador
  8. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) A pedido do regulador
  9. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) A pedido do regulador
  10. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  11. 14/04/2026ComunicadoRelatório.
  12. fev/2026DadosEntradas de R$ 13,7 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento30/07/2025
2 documentos, 2 com textoAGO10/08/2026
6 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
5 documentos, 1 com textoRelatório25/08/2026
Abrir os 14 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
38.065.069/0001-76
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/07/2025
Registro
10/07/2025
Crédito
Padronizados
Distribuição
Diária (cálculo do valor da cota todo Dia Útil; distribuição exclusivamente mediante resgate)
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,12% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
Gestão
0,88% a.a.
Custódia
0,03%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Exes Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM