Exes Crédito Direto FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.448.908/0001-47
O patrimônio subiu de R$ 102,1 mi para R$ 177,6 mi em 12 meses. Subordinação de 31,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 31,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 121,9 mi | 68,7% | 31,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 55,6 mi | 31,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Subordinadas
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, coobrigação do cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 15/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 31,3% | +6,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 53,7%Carteira líquida de R$ 95,3 mi para um patrimônio de R$ 177,6 mi | −13,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: pagamento do resgate das Cotas Subordinadas em desacordo com o Anexo | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios e Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,04% | 0,02% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,02% | 0,01% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,07% | 0,07% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 202% | 187% | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 95,4 mi |
| Provisão | −R$ 33,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 95,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 20,8 mi |
| Patrimônio | R$ 177,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 16,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 63,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Allservice Manutencao LTDACNPJ 19.599.330/0001-73. SC | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 95,2%A 4,4%F 0,4%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 6,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,36 mi | R$ 0 | R$ 3,48 mi |
| fev/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 627,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,19 mi |
| set/2025 | R$ 1,39 mi | R$ 0 | R$ 450,0 mil |
| jul/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em agosto de 2026
Outro FI: 7.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 dias3 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 19/08/2026DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2025) Espontânea
- 17/08/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- 12/08/2026Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 11/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
- 10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 17/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 13/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 08/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Exes Crédito Direto - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 35.448.908/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/06/2020
- Registro
- 13/11/2019
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 3 dias úteis
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal