Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro de RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente precatórios Federais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.641.310/0001-80
Patrimônio de R$ 1,79 mi, −15,6% em relação a julho de 2026. Subordinação de 37% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,13 mi | 63% | 37% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 662,4 mil | 37% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe.
- 2Pagamento de operações com derivativos.
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos.
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores.
- 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores, nos termos do item 13.2.
- 6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino, desde que respeitado o Índice de Subordinação Subordinadas.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 2 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Garantias
cessão fiduciária dos direitos creditórios provenientes de Precatórios, como garantia das Cédulas de Crédito Bancário
Do regulamento de 05/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 37% | +7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,8%Carteira líquida de R$ 1,75 mi para um patrimônio de R$ 1,79 mi | +30,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.O evento somente se caracteriza como Evento de Avaliação se não ocorrer o reenquadramento do Índice de Subordinação nos termos do item 11.6.Prazo de cura: Reenquadramento nos termos do item 11.6.Cláusula 17.2(a) | Abaixo de 30% em 2 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,75 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,75 mi |
| Títulos e caixa | R$ 87,0 mil |
| Patrimônio | R$ 1,79 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 93,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 93,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 93,9%A 6,1%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 350,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 270,0 mil |
| abr/2026 | R$ 39,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 463,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 375,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 204,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 378,6 mil | R$ 0 | R$ 179,3 mil |
| set/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em agosto de 2026
PF: 8; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias3 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 19/08/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- nov/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 181,3 mil e subordinada R$ 949,1 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
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Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro de Resp Limitada
- CNPJ
- 61.641.310/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
- Registro
- 08/07/2025
- Crédito
- Precatórios Federais, Cédulas de Crédito Bancário garantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios provenientes de Precatórios e Cotas Investidas
- Resgate
- 360 dias
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI; incidente sobre a rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder esse benchmark, em períodos semestrais findos em junho e dezembro, após a dedução das demais despesas do Fundo.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal