Excellence de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas seniores do Fundo Alvo (ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 51.689.378/0001-85).

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.540.928/0001-08

Patrimônio de R$ 170,0 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 170,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
  4. 4Aquisição pela Classe de cotas do Fundo Alvo
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 25/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 170,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 170,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Descumprimento da Política de Investimentos no fechamento dos mercados por 30 Dias Úteis consecutivosOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 942,1 mil
PatrimônioR$ 170,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,63 miR$ 2,88 miR$ 0
ago/2026R$ 529,8 milR$ 1,80 miR$ 0
jul/2026R$ 247,0 milR$ 2,26 miR$ 0
jun/2026R$ 390,3 milR$ 1,62 miR$ 0
mai/2026R$ 931,1 milR$ 1,74 miR$ 0
abr/2026R$ 207,7 milR$ 1,68 miR$ 0
mar/2026R$ 663,0 milR$ 1,78 miR$ 0
fev/2026R$ 1,72 miR$ 1,62 miR$ 0
jan/2026R$ 135,0 milR$ 1,90 miR$ 0
dez/2025R$ 105,6 milR$ 2,00 miR$ 0
nov/2025R$ 5,0 milR$ 1,80 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 2,08 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3.454 em setembro de 2026

PF: 3.160; Outro FI: 294.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 24/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  2. 11/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  3. 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGO11/05/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras28/07/2026
2 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes24/07/2026
Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Excellence Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
51.540.928/0001-08
Situação
Em Funcionamento Normal desde 25/07/2025
Registro
25/07/2025
Crédito
Cotas de FIDC
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 3.601 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM