Exa Agcn Usd FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por Títulos (CPR-F) e Confissões de Dívida oriundos de operações de comércio atacadista de defensivos agrícolas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.594.205/0001-22
Patrimônio de R$ 116,0 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 20,9% e parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 91,7 mi | 79,1% | 20,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 19,7 mi | 17% | 3,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,49 mi | 3,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas do Fundo incorridas e não pagas
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Recomposição/provisionamento de Reserva de Encargos
- 4Recomposição/provisionamento de Reserva de Amortização
- 5Pagamento do Índice de Referência das Cotas Seniores
- 6Amortização de principal das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos (estimativa de 6 meses de encargos) e Reserva de Amortização (30% do valor futuro de pagamento 30 dias antes da Data de Pagamento e 100% 15 dias antes), mantidas em Disponibilidades/Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou terceiros (opcional, não obrigatório)
Do regulamento de 05/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas30 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 20,9% | +0,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 67%Carteira líquida de R$ 77,7 mi para um patrimônio de R$ 116,0 mi | +0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por prazo superior ao previsto | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,07% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,09% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,57% | 0,76% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 79% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 77,8 mi |
| Provisão | −R$ 57,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 77,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 38,7 mi |
| Patrimônio | R$ 116,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,18 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Agriconnection Importadora e Exportadora de Insumos Agricolas LTDACNPJ 39.496.730/0001-60. SP | 67,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 67,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 3,0%A 50,3%C 18,9%D 8,4%E 8,6%F 10,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 39,8 mi em 472 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 5; PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 5,4 mil.
- 18/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 16/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 10/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/12/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 18/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Exa Agcn Usd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.594.205/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/12/2025
- Registro
- 02/01/2025
- Crédito
- FIDC Agro, Indústria e Comércio - Multicarteira Agro
- Distribuição
- Conforme cronograma previsto no Apêndice de cada série/subclasse
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 10.500 por mês
- Gestão
- 0,85% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Exa Capital Asset LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal