Everest Tracker de FIDC FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto, de qualquer classe ou subclasse (sênior.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.073.212/0001-53
O patrimônio subiu de R$ 21,2 mi para R$ 40,8 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 40,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 23/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 40,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,69 mi |
| Patrimônio | R$ 40,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 107,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 626,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 929,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 755,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,94 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 244,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 809,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
42 em setembro de 2026
PF: 40; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 08/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 08/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 46,4% no mês, para R$ 33,2 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 114,4% no mês, para R$ 61,9 mi.
- 17/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 19/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 24/04/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/04/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 09/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Everest Tracker Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 56.073.212/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/08/2024
- Registro
- 24/07/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Condicionado à liquidação da Classe ou amortização integral das Cotas; sem prazo definido de resgate em regime normal.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1,9% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação positiva da Taxa DI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Everest Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM