Everest K2 de FIDC FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto, podendo adquirir cotas seniores.

Dados de setembro de 2026CNPJ 39.469.191/0001-70

Patrimônio de R$ 4,99 mi, +3,6% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 4,99 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 4,99 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  5. 5Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Do regulamento de 26/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,99 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outra classeR$ 4,99 miComparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivosOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 612,0 mil
PatrimônioR$ 4,99 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 1,78 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 589,3 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 150,8 mil
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 795,3 mil
jun/2025R$ 0R$ 0R$ 917

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

7 em setembro de 2026

Outro: 6; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados10 informes reapresentados (jul de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  2. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 03/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 03/07/2025Fato relevanteFato relevante.
  5. 03/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento03/07/2025
1 documento, 1 com textoAGE03/07/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante03/07/2025
7 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
Abrir os 10 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Everest K2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
39.469.191/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/06/2025
Registro
26/06/2025
Crédito
cota de FIDC
Resgate
150 dias corridos
Administração
0,14% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
Gestão
1,9% a.a.
Performance
20%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Everest Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM