Everblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por (a) títulos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 51.862.553/0001-94
O patrimônio subiu de R$ 60,9 mi para R$ 109,4 mi em 12 meses. Subordinação de 51,4% e parcelas vencidas em 1,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 51,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 53,2 mi | 48,6% | 51,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 26,4 mi | 24,1% | 27,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 29,9 mi | 27,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento de resgates de Cotas Seniores
- 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável com todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 20/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 51,4% | +1,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 74,1%Carteira líquida de R$ 81,1 mi para um patrimônio de R$ 109,4 mi | +24,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,84% | 1,19% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,80% | 0,94% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 7,34% | 2,23% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 102% | 127% | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 82,7 mi |
| Provisão | −R$ 1,52 mi |
| Carteira líquida | R$ 81,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,5 mi |
| Patrimônio | R$ 109,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 6,57 mi | |
| 31 a 60 | R$ 7,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 87,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 889,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| Metalurgica Paschoal LTDACNPJ 60.402.401/0001-08. SP | 10,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 88,8%B 7,4%C 3,8%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 40,9 mi em 1.440 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,67 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (58,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| mai/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 277,5 mil |
| dez/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| nov/2025 | R$ 2,31 mi | R$ 0 | R$ 2,31 mi |
| out/2025 | R$ 8,02 mi | R$ 0 | R$ 30,3 mil |
| set/2025 | R$ 9,04 mi | R$ 0 | R$ 34,2 mil |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 0 | R$ 40,7 mil |
| jul/2025 | R$ 4,02 mi | R$ 0 | R$ 15,2 mil |
| mai/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 1,32 mi |
| mar/2025 | R$ 2,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 925,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
Outro FI: 15; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/255 dias2 entregasEntregue em 05/10/2025
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados24 informes reapresentados (mai de 2024 a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 25/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 10,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 41,1 mil.
- out/2024DadosPatrimônio sobe 64,6% no mês, para R$ 25,9 mi.
- out/2024DadosEntradas de R$ 9,71 mi no mês, o maior valor desde o início.
- set/2024DadosPatrimônio sobe 70% no mês, para R$ 15,8 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Everblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
- CNPJ
- 51.862.553/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/05/2024
- Registro
- 18/08/2023
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária (resgate a qualquer tempo, sem carência)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.550 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal