Eugênia FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito e valores mobiliários representativos de dívida ou obrigações financeiras destinadas à implementação de Projetos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.588.528/0001-43
Patrimônio de R$ 129,5 mi, +1,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 129,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva de Encargos para o mês subsequente
- 3Devolução aos Cotistas de valores aportados (amortização)
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Formação de reserva para liquidação e extinção
- 7Pagamento de amortização final
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva para encargos futuros e reserva para liquidação/extinção.
Garantias
Garantias outorgadas nos Documentos Comprobatórios, Bens ou ativos vinculados aos Projetos, Garantias reais ou fidejussórias
Do regulamento de 10/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 85% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 129,3 mi para um patrimônio de R$ 129,5 mi | +14,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descredenciamento ou renúncia de prestadores essenciais sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 129,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 129,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 262,6 mil |
| Patrimônio | R$ 129,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 119,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
251 em agosto de 2026
Outro FI: 251.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 26/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/11/2025OfertaAnúncio de início.
- 14/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 13/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2025RegulamentoAnexo.
- 13/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 13/11/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 26/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Eugênia FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.588.528/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/11/2025
- Registro
- 10/11/2025
- Crédito
- Infraestrutura e Agronegócio
- Distribuição
- Intervalos de, no mínimo, 180 dias para amortização parcial
- Resgate
- Carência de 730 dias
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM