Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios representados por instrumentos de dívida ou contratos comerciais originados de operações de dívida, públicas ou privadas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 66.358.370/0001-03

Patrimônio de R$ 255,5 mi, −2,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 21,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 255,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 21,5% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 200,6 mi78,5%21,5% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 54,9 mi21,5%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  3. 3Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  4. 4Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  5. 5Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  6. 6Pagamento da amortização das Cotas Seniores das séries em circulação

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 (três) meses subsequentes, constituída e mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe; os recursos serão mantidos em Disponibilidades.

Do regulamento de 14/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas15 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 20% do patrimônio21,5%+1,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio99,3%Carteira líquida de R$ 253,8 mi para um patrimônio de R$ 255,5 mi+49,3 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoNão ocorrer o reenquadramento nos termos do item 11.5.Cláusula 16.2(a)21,5% no mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas Subordinadas em desacordo com o disposto no AnexoCláusula 16.2(d)21,5% no mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 253,8 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 253,8 mi
Títulos e caixaR$ 1,86 mi
PatrimônioR$ 255,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

FS Florestal S.ACNPJ 47.242.860/0001-03. MT99,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 11,5 miR$ 0R$ 11,5 mi
ago/2026R$ 16,0 miR$ 0R$ 16,0 mi
jul/2026R$ 17,3 miR$ 0R$ 17,3 mi
jun/2026R$ 252,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

14 em setembro de 2026

Outro FI: 11; PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/26Sem informe
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/26Sem informe
  8. mai/26Sem informe
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

  1. 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 17/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  3. 30/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  4. 18/06/2026OfertaAnúncio de início.
  5. 11/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 11/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento17/08/2026
1 documento, 0 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
4 documentos, 4 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento17/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
66.358.370/0001-03
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/06/2026
Registro
20/04/2026
Crédito
FIDC
Distribuição
Trimestralmente para o pagamento da remuneração das Cotas Seniores da 1ª série da 1ª emissão, a partir do 3º mês após o término do período de carência, que não existe.
Administração
0,16% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
Gestão
0,43% a.a.
Custódia
0,01%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Leto Asset Management LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal