Etr Capital de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 33.180.054/0001-35
Patrimônio de R$ 3,27 mi, +3,8% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,27 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2composição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de amortização de Cotas aos Cotistas
- 4aquisição de Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- 5aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
montante equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para 3 meses
Garantias
Cotas de FIDC
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,27 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio inferior a R$ 1 milhão por 90 dias | R$ 3,27 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: descumprimento de obrigações pelos prestadores de serviço | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 75 |
| Patrimônio | R$ 3,27 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 14,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 14,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 3,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 11,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 7,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 31,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 6,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 6,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 3,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Etr Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 33.180.054/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/07/2019
- Registro
- 27/06/2019
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- conforme cronograma ou regime de caixa solicitado pelo Gestor
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mosaico Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Planners Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM