Estruturado Zig FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 38.315.137/0001-08
Cancelado em 24/04/2026.
O patrimônio caiu de R$ 30,9 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Zig Tecnologia Instituicao de Pagamento S.ACNPJ 26.356.125/0001-42. SP | 97,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,1 mi |
| mar/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 380,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 176,4 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 350,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 450,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 542,2 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 699,0 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 11/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- jan/2026DadosProvisão de R$ 52,4 mil, depois de 20 meses sem provisão.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 27/08/2025Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2025) Espontânea
- 12/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/08/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 22/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 11/03/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/06/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Estruturado Zig
- CNPJ
- 38.315.137/0001-08
- Situação
- Cancelado desde 24/04/2026
- Registro
- 21/09/2021
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal