Estratégia Vinculada I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios consubstanciados nos Certificados de Depósito Bancário Vinculados emitidos pelo Banco IBM.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.559.035/0001-94
O patrimônio caiu de R$ 170,6 mi para R$ 80,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento da Meta de Remuneração das Cotas Seniores
- 2Pagamento do Prêmio de Amortização Extraordinária das Cotas Seniores
- 3Pagamento da Meta de Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
- 4Pagamento do Prêmio de Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Seniores
- 6Pagamento do Prêmio de Saldo Remanescente
- 7Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas no valor de R$ 4.000.031,00
Garantias
Contratos de Leasing
Do regulamento de 05/04/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,4%Carteira líquida de R$ 78,9 mi para um patrimônio de R$ 80,2 mi | +48,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 78,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 78,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,48 mi |
| Patrimônio | R$ 80,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em agosto de 2026
Outro FI: 16; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 04/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Estratégia Vinculada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.559.035/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/04/2024
- Registro
- 02/04/2024
- Crédito
- CDB-V (Certificados de Depósito Bancário Vinculados)
- Distribuição
- Mensal (conforme cronograma de amortização)
- Administração
- 0,18% a.a.
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM