Estaleiro II FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra carteira de direitos creditórios diversificada, com naturezas e características distintas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.507.210/0001-50
Patrimônio de R$ 55,6 mi, −1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 8,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 8,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 50,9 mi | 91,7% | 8,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,62 mi | 8,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses de encargos futuros)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de amortização de Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização de Cotas Mezanino
- 6Pagamento de amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida exclusivamente para pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Não há descrição pré-estabelecida de garantias específicas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias, privilégios, preferências e prerrogativas a eles relacionadas conforme o contrato de cessão
Do regulamento de 19/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 8,3% | +3,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 4,8%Carteira líquida de R$ 2,68 mi para um patrimônio de R$ 55,6 mi | −62,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Verificação do Índice de Subordinação por 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 55,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,68 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,68 mi |
| Títulos e caixa | R$ 16,4 mi |
| Patrimônio | R$ 55,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 8,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
62 em setembro de 2026
PF: 36; Outro FI: 26.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/03/2025ComunicadoProspecto.
- 17/03/2025ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 17/03/2025OfertaAnúncio de início.
- 17/03/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/03/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 20/03/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Estaleiro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.507.210/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/01/2025
- Registro
- 18/12/2024
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Condomínio fechado; distribuição exclusivamente mediante amortização e/ou resgate de Cotas. Cotas Seniores e Mezanino podem ter amortizações programadas/extraordinárias; Cotas Subordinadas Júnior somente resgatadas na liquidação da Classe.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM