Estaleirinho de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de qualquer subclasse dos FIDCs Estaleiro I, II, III e IV, no mercado primário ou secundário, e, para a parcela não alocada em cotas dos FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.218.738/0001-40
Patrimônio de R$ 55,6 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 0,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 55,5 mi | 99,8% | 0,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 120,7 mil | 0,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de amortização de Cotas Seniores, se aplicável
- 4Pagamento de amortização de Cotas Mezanino, se aplicável
- 5Aquisição pela Classe de Cotas dos FIDCs, observando-se a Política de Investimentos
- 6Pagamento de amortização de Cotas Subordinadas Júnior, se aplicável
- 7Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas/Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e tributos, estimadas para horizonte de 3 meses. A ordem de alocação determina que, ao final de cada Dia Útil, a Reserva de Despesas seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 23/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,01% do patrimônio | 0,2% | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 55,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação no fechamento dos mercados.Descumprimento verificado por 15 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 11.1(iv) | Acima de 0,01% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Devem ter transcorrido 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 55,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não aporte, pelos titulares de Cotas Subordinadas Júnior e/ou Cotas Mezanino, de recursos adicionais em montante suficiente para recomposição do Índice de Subordinação.O Índice de Subordinação deverá ser igual ou superior a 0,01%.Os titulares deverão responder à comunicação do Gestor até o 5º Dia Útil subsequente à verificação do desenquadramento.Caso indiquem intenção de subscrever novas Cotas em valor correspondente a, no mínimo, o montante necessário ao reenquadramento, as Cotas deverão ser subscritas e integralizadas em até 10 Dias Úteis contados do envio da notificação pelo Gestor.Prazo de cura: Até 10 Dias Úteis contados do envio da notificação pelo Gestor informando o desenquadramento, quando houver indicação de intenção de subscrição; a insuficiência de aporte nesse prazo configura o Evento de Avaliação.Cláusula 4.1.4 | Os dados mensais não separam os índices das cotas mezanino. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 632,3 mil |
| Patrimônio | R$ 55,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 799,4 mil | R$ 738,9 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 601,1 mil | R$ 745,2 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 214,2 mil | R$ 824,8 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,0 mil | R$ 759,9 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 120,5 mil | R$ 815,4 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,63 mi | R$ 648,9 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 721,2 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 525,3 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1.047 em setembro de 2026
PF: 866; Outro FI: 181.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 23/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/01/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 29/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 27/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Estaleirinho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.218.738/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/12/2025
- Registro
- 16/10/2025
- Crédito
- Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM