Estaiada Éxes FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados em operações de crédito privado do segmento condominial imobiliário, representados por cédulas de crédito bancário (CCB).

Dados de agosto de 2026CNPJ 52.319.921/0001-15

O patrimônio subiu de R$ 37,8 mi para R$ 79,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 79,0 mi, provisão R$ 1,88 mi, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Composição da Reserva de Caixa
  3. 3Composição da Reserva de Amortização
  4. 4Pagamento de Remuneração e Amortização das Cotas Sênior
  5. 5Pagamento de Remuneração e Amortização das Cotas Mezanino
  6. 6Pagamento de Resgate das Cotas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva equivalente ao montante estimado de encargos para os próximos 90 dias.

Garantias

Cessão fiduciária das cotas condominiais, Aval do síndico (pessoa física)

Do regulamento de 24/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio98,7%Carteira líquida de R$ 78,0 mi para um patrimônio de R$ 79,0 mi+48,7 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 40% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão2,35%1,52%0,62%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,79%0,82%0,54%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 79,9 mi
Provisão−R$ 1,88 mi
Carteira líquidaR$ 78,0 mi
Títulos e caixaR$ 1,01 mi
PatrimônioR$ 79,0 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 304,0 mil
31 a 60R$ 138,8 mil
61 a 90R$ 87,3 mil
91 a 120R$ 44,8 mil
121 a 150R$ 14,2 mil
151 a 180R$ 8,8 mil
181 a 360R$ 36,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025

BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP99%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 91,1%A 2,5%B 0,9%C 2,3%D 1,6%E 1,1%H 0,4%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 4,46 mi em 1.110 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
dez/2025R$ 1,55 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 3,88 miR$ 0R$ 393,8 mil
out/2025R$ 5,58 miR$ 806,7 milR$ 1,18 mi
set/2025R$ 10,8 miR$ 514,2 milR$ 4,36 mi
ago/2025R$ 1,60 miR$ 512,4 milR$ 984,7 mil
jul/2025R$ 4,09 miR$ 410,9 milR$ 1,35 mi
jun/2025R$ 5,76 miR$ 358,5 milR$ 1,55 mi
mai/2025R$ 3,70 miR$ 236,2 milR$ 0
abr/2025R$ 750,0 milR$ 218,4 milR$ 0
mar/2025R$ 2,30 miR$ 207,2 milR$ 2,30 mi
fev/2025R$ 1,05 miR$ 191,4 milR$ 0
jan/2025R$ 3,32 miR$ 108,3 milR$ 2,99 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

23 em agosto de 2026

Outro FI: 23.

Seção: Acontecimentos

39 nos últimos 24 meses10 assembleias

Entregas

  1. set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
  2. out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
  3. nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
  4. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  5. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 27/08/2026OfertaAnúncio de início.
  2. 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 24/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  4. 30/04/2026OfertaAnúncio de início.
  5. 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 03/02/2026OfertaAnúncio de início.
  8. 30/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 27/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 01/12/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 27/11/2025Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

30 documentos22 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento29/04/2026
10 documentos, 10 com textoAGE25/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante27/11/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras17/08/2026
5 documentos, 5 com textoAnúncio de Início27/08/2026
Abrir os 30 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Estaiada Éxes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.319.921/0001-15
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
Registro
26/09/2023
Crédito
Crédito privado do segmento condominial imobiliário
Distribuição
Conforme definido nos Suplementos de cada série.
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
Gestão
0,8% a.a.
Performance
20% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor
Exes Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal