Esmeralda Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.279.682/0001-08
Patrimônio de R$ 8,63 mi, +8,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,63 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento
- 3pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I
- 5pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II
- 6aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Deve ser provisionado montante equivalente aos Encargos do Fundo estimados para o mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que realizado o provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para assegurar a liquidez das obrigações da Classe e os pagamentos de remuneração e/ou resgates. A Administradora deverá constituir reserva monetária para resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 dias úteis antes do pagamento e 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 08/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,4%Carteira líquida de R$ 8,58 mi para um patrimônio de R$ 8,63 mi | +49,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo do limite estabelecido.Índice de Subordinação inferior a 20%.período superior a 90 dias.Cláusula 15.2(a) | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,20% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 10,60% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,58 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,58 mi |
| Títulos e caixa | R$ 89,6 mil |
| Patrimônio | R$ 8,63 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Farmfertil Agronegocios do Brasil LTDACNPJ 34.952.776/0001-23. SP | 99%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,64 mi em 34 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,7 mil |
| ago/2026 | R$ 991,7 mil | R$ 0 | R$ 6,2 mil |
| jul/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| abr/2026 | R$ 3,83 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 896,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 dias3 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias3 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 25/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 23/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e mai de 2026) A pedido do regulador
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 433,8% no mês, para R$ 4,79 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 3,83 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 11/05/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Esmeralda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 61.279.682/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/03/2026
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- Não-padronizados
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal