Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representativos de dívida ou obrigações financeiras destinadas à implementação de Projetos de infraestrutura.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.505.678/0001-71
Patrimônio de R$ 605,9 mi, +1,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 605,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Conforme o caso, devolução aos Cotistas dos valores aportados ao Fundo, por meio da amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, conforme o caso, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 7Se aplicável, pagamento dos valores referentes à amortização final das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento.
Do regulamento de 05/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 85% do patrimônio | 98,2%Carteira líquida de R$ 595,1 mi para um patrimônio de R$ 605,9 mi | +13,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 pela Classe de Cotas.Após 90 dias do início de atividades.A manutenção pode ocorrer a qualquer tempo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.2(i) | R$ 605,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do Escriturador.Sem que tenha sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a substituição do prestador.Cláusula 17.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 595,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 595,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,8 mi |
| Patrimônio | R$ 605,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 17/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/04/2026OfertaAviso ao mercado.
- 09/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 191,4% no mês, para R$ 582,7 mi.
- 20/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/03/2026OfertaAviso ao mercado.
- 17/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/03/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 01/10/2026 |
| 11 documentos, 9 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.505.678/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/03/2026
- Registro
- 05/03/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM