Erga Omnes II Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade dos Cedentes constituídos na forma de precatórios ou de ações judiciais em fase de execução com valor incontroverso (pré-precatórios).
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.105.228/0001-75
Patrimônio de R$ 47,0 mi, −6,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 27,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 27,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 34,2 mi | 72,8% | 27,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 12,8 mi | 27,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Caixa suficiente para arcar com pelo menos 1 ano de despesas, observado como condição para amortizações antecipadas
Garantias
Não aplicável - direitos creditórios são precatórios e direitos contra o poder público, sem garantias reais específicas
Do regulamento de 27/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 27,2% | +7,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,6%Carteira líquida de R$ 46,8 mi para um patrimônio de R$ 47,0 mi | +49,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 47,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 70% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 7,76% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 46,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 258,0 mil |
| Patrimônio | R$ 47,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Terravista Capital LTDACNPJ 39.363.997/0001-80. SP | 91%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 91% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,80 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,80 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 585,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 585,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 610,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 5,07 mi | R$ 0 | R$ 25,0 mil |
| out/2024 | R$ 4,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
34 em setembro de 2026
PF: 31; Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2534 diasEntregue em 04/12/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/25Sem informe
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/2637 diasEntregue em 06/04/2026
- mar/2638 diasEntregue em 08/05/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/2616 diasEntregue em 16/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 423,7 mil.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 5,07 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/04/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 54.105.228/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/03/2024
- Registro
- 28/02/2024
- Crédito
- Precatórios e direitos creditórios com expectativa conhecida de valor, resultantes de ações judiciais ou procedimentos arbitrais contra o poder público
- Distribuição
- Fundo fechado; amortizações e resgates conforme deliberação em Assembleia Especial ou liquidação antecipada. Cotas Seniores: amortização antecipada disponível para cotistas que optarem até o 18º mês do aporte, com pagamento em até 42 meses da data do aporte. Cotas Subordinadas Júnior: amortização antecipada permitida a partir de março de 2027, observada Subordinação Mínima e caixa para 1 ano de despesas
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Arandu Legal Claims Gestão de Ativos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal