Erfolg Macro FC FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), que aplica em cotas de FIDCs e ativos financeiros de liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.398.792/0001-72
Patrimônio de R$ 5,89 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,56 mi | 94,4% | 5,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 328,7 mil | 5,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos do Fundo e da Classe
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe
- 4Resgate/amortização das Cotas Seniores
- 5Resgate/amortização das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente e para despesas de liquidação e extinção da Classe, conforme ordem de preferência de alocação.
Do regulamento de 10/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 4% do patrimônio | 5,6% | +1,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 5,89 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice Mínimo de Subordinação sem reenquadramento em até 15 dias após o desenquadramento | 5,6% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação | R$ 5,89 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas e/ou Ativos Financeiros de Liquidez em desacordo com o Regulamento, sem adequação em até 30 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 179,9 mil |
| Patrimônio | R$ 5,89 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 699,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,63 mi | R$ 0 | R$ 347,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 1.650,4% no mês, para R$ 5,36 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.398.792/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/01/2026
- Registro
- 05/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Condomínio fechado - sem resgate de cotas, exceto por liquidação antecipada da Classe ou deliberação de Assembleia Especial. Pagamento em até 5 dias úteis subsequentes ao último dia do prazo de duração.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 1.800 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Erfolg Gestora de Recursos S/A
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM