Eretez FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis oriundos exclusivamente de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) ou notas comerciais emitidas pelos Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.792.509/0001-71
Patrimônio de R$ 58,5 mi, +19,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 32,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 32,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 39,7 mi | 67,8% | 32,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,36 mi | 16% | 16,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 9,49 mi | 16,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização de Cotas Seniores em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos de cada Série
- 4Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Cobertura de garantia mínima de 120% para cada Direito Creditório, calculada pelo Índice Geral de Liquidez, considerando Direitos Creditórios adimplentes, 70% do valor de venda das unidades não comercializadas do empreendimento, saldo devedor das obrigações garantidas, custo de obras a incorrer e aplicações financeiras atreladas às obrigações garantidas
Do regulamento de 17/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 32,2% | +2,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 58,6 mi para um patrimônio de R$ 58,5 mi | +50,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento da Subordinação MínimaA Subordinação Mínima não seja restabelecida dentro do prazo estabelecido no item 12.2 do Anexo.O desenquadramento tenha permanecido por 5 Dias Úteis consecutivos e não tenha sido sanado no prazo adicional de 5 Dias Úteis consecutivos contado do recebimento da comunicação da ADMINISTRADORA.Prazo de cura: 5 Dias Úteis consecutivos contados do recebimento da comunicação da ADMINISTRADORA.Cláusula 16.1, III | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00Somente após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1, III | R$ 58,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação das Cotas em circulaçãoQuando e se aplicável, rebaixamento em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ou rebaixamento em 1 nível abaixo da classificação de risco em vigor caso nos últimos 12 meses já tenha ocorrido um rebaixamento.Exceção: Aplicável somente quando houver classificação de risco das Cotas.Cláusula 16.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,14% | 0,13% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 58,7 mi |
| Provisão | −R$ 82,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 58,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,9 mil |
| Patrimônio | R$ 58,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 52,9%bloco com risco |
| Vortx Sociedade de Credito Direto SACNPJ 53.385.390/0001-21. SP | 47,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 100,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,65 mi em 8 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 3,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 8,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 8,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 5,38 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 617,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 857,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3; Outro FI: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosEntradas de R$ 10,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 22/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 22/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 89,2% no mês, para R$ 18,8 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 8,72 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 124% no mês, para R$ 9,91 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 5,38 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/12/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 22/06/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 22/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.792.509/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2025
- Registro
- 18/09/2025
- Crédito
- Financeiro – Crédito Imobiliário
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal