Eretez FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios Elegíveis oriundos exclusivamente de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) ou notas comerciais emitidas pelos Devedores.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.792.509/0001-71

Patrimônio de R$ 58,5 mi, +19,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 32,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 58,5 mi, provisão R$ 82,1 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 32,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 39,7 mi67,8%32,2% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 9,36 mi16%16,2% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 9,49 mi16,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
  2. 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
  3. 3Amortização de Cotas Seniores em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos de cada Série
  4. 4Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Cobertura de garantia mínima de 120% para cada Direito Creditório, calculada pelo Índice Geral de Liquidez, considerando Direitos Creditórios adimplentes, 70% do valor de venda das unidades não comercializadas do empreendimento, saldo devedor das obrigações garantidas, custo de obras a incorrer e aplicações financeiras atreladas às obrigações garantidas

Do regulamento de 17/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 30% do patrimônio32,2%+2,2 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio100,1%Carteira líquida de R$ 58,6 mi para um patrimônio de R$ 58,5 mi+50,1 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não restabelecimento da Subordinação MínimaA Subordinação Mínima não seja restabelecida dentro do prazo estabelecido no item 12.2 do Anexo.O desenquadramento tenha permanecido por 5 Dias Úteis consecutivos e não tenha sido sanado no prazo adicional de 5 Dias Úteis consecutivos contado do recebimento da comunicação da ADMINISTRADORA.Prazo de cura: 5 Dias Úteis consecutivos contados do recebimento da comunicação da ADMINISTRADORA.Cláusula 16.1, IIIAcima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00Somente após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1, IIIR$ 58,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação das Cotas em circulaçãoQuando e se aplicável, rebaixamento em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ou rebaixamento em 1 nível abaixo da classificação de risco em vigor caso nos últimos 12 meses já tenha ocorrido um rebaixamento.Exceção: Aplicável somente quando houver classificação de risco das Cotas.Cláusula 16.1, IOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,14%0,13%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 58,7 mi
Provisão−R$ 82,1 mil
Carteira líquidaR$ 58,6 mi
Títulos e caixaR$ 24,9 mil
PatrimônioR$ 58,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP52,9%bloco com risco
Vortx Sociedade de Credito Direto SACNPJ 53.385.390/0001-21. SP47,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 100,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,65 mi em 8 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 8,81 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 3,93 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 10,3 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 5,69 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 8,13 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 8,72 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 5,38 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 617,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 857,4 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 2,87 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

7 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 3; Outro FI: 2; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
  4. jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. jul/2026DadosEntradas de R$ 10,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
  2. abr/2026DadosPatrimônio sobe 89,2% no mês, para R$ 18,8 mi.
  3. abr/2026DadosEntradas de R$ 8,72 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. mar/2026DadosPatrimônio sobe 124% no mês, para R$ 9,91 mi.
  5. mar/2026DadosEntradas de R$ 5,38 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

A lista de documentos não está disponível agora.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.792.509/0001-71
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/12/2025
Registro
18/09/2025
Crédito
Financeiro – Crédito Imobiliário
Administração
0,23% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
Solis Investimentos S A
Custodiante
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal