O que é ER 2030 FIDC RL?

ER 2030 FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ER 2030 FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ER 2030 FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de ER 2030 FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ER 2030 FIDC RL investe?

A carteira de ER 2030 FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de ER 2030 FIDC RL?

O gestor de ER 2030 FIDC RL é LETO ASSET MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ER 2030 FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 1,25 bi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 8,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 8,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 1,14 bi	91,4%	8,6% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 105,5 mi	8,5%	0,2% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1	R$ 100,2 mi	8%
Mezanino 2, série 1	R$ 5,31 mi	0,4%
Subordinada	R$ 2,22 mi	0,2%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1pagamento de Ajuste de Preço de Cessão
2pagamento dos Encargos
3constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
4pagamento de Operações de Derivativos
5constituição ou recomposição da Reserva de Despesas Extraordinárias
6aquisição de Direitos Creditórios apenas caso haja novas emissões de Cotas Seniores ou Cotas Subordinadas Mezanino ou caso passe a ser permitida a revolvência

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva mantida desde a Data de Conversão do Fundo até a liquidação da Classe Única, equivalente ao valor estimado necessário ao pagamento dos Encargos, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão, referentes à Janela de Reserva. Para as taxas, considera-se o maior entre 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, agregadamente, e as médias mensais dos últimos 3 meses; despesas são trazidas a valor presente pela última Taxa DI divulgada, deduzida de 3% a.a.; Liquidez: Reserva de Despesas Extraordinárias equivalente a R$ 3.000.000,00, mantida desde a Data de Conversão do Fundo até a liquidação da Classe Única. Ambas as reservas são mantidas em Disponibilidades.

Garantias

Fiança do Fiador Pessoa Física sobre obrigações de indenização e pagamento de Ajustes de Preço de Cessão da Incorporadora do Cedente Original, Cessão fiduciária dos direitos creditórios de titularidade da Incorporadora do Cedente Original contra o Agente de Liquidação decorrentes da Conta de Liquidação

Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada16 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	98,7%Carteira líquida de R$ 1,23 bi para um patrimônio de R$ 1,25 bi	+48,7 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não divulgação, pela Gestora, do Relatório de Gestão.Prazo de até 10 Dias Úteis contados da Data de Envio do Relatório de Gestão.Cláusula 14.1(i)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 1,23 bi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 1,23 bi
Títulos e caixa	R$ 11,1 mi
Patrimônio	R$ 1,25 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, abril de 2026

ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 61.267.293/0001-62. SP

99%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
dez/2025	R$ 2,19 bi	R$ 0	R$ 1,11 bi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

64 em setembro de 2026

Corretora/Distribuidora: 50; PF: 13; PJ Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/2510 dias2 entregasEntregue em 10/01/2026
jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
fev/262 diasEntregue em 02/03/2026
mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

05/10/2026ComunicadoRelatório.
17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
31/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
31/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
18/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
26/12/2025OfertaAnúncio de início.
26/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos16 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
6 documentos, 5 com texto	Regulamento	17/09/2026
5 documentos, 5 com texto	AGE	17/09/2026
1 documento, 1 com texto	Fato relevante	02/09/2026
4 documentos, 1 com texto	Demonstrações Financeiras	28/09/2026
5 documentos, 4 com texto	Relatório	05/10/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: ER 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 61.267.293/0001-62
Situação: Em Funcionamento Normal desde 16/12/2025
Registro: 11/06/2025
Crédito: Direitos creditórios padronizados
Administração: 0,05% a.a., mínimo de R$ 40.000 por mês
Gestão: 0,05% a.a.
Custódia: 0%
Performance: 0%
Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor: Leto Asset Management LTDA
Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal