EP Acess Sosu Opportunities III FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas emitidas pelo Sosu Opportunities III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.276.225/0001-10
Patrimônio de R$ 25,3 mi, +19,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos por, no mínimo, 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos por, no mínimo, 6 meses calendário imediatamente subsequentes, destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, incluindo remunerações dos Prestadores de Serviços Essenciais e contratados, taxas, impostos e contribuições.
Do regulamento de 23/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 25,3 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da ClasseApós 90 dias do início das atividades do Fundo.Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.Manutenção dessa condição por 90 dias consecutivos.Cláusula 12.1.7 | R$ 25,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,12 mi |
| Patrimônio | R$ 25,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,77 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 859,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
36 em setembro de 2026
PF: 22; Outro FI: 14.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 98% no mês, para R$ 20,9 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 10,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 124,8% no mês, para R$ 10,5 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 5,77 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- EP Acess Sosu Opportunities III FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.276.225/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/03/2026
- Registro
- 23/02/2026
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 25% do que exceder 20% dos valores distribuíveis por Amortização que excederem o Capital Integralizado corrigido pelo Benchmark, enquanto não verificada a hipótese do item (b); após o montante efetivamente pago aos Cotistas ultrapassar o Capital Integralizado corrigido pelo Benchmark Extraordinário, 25% dos valores distribuíveis por Amortização que excederem esse montante. Benchmark: CDI vigente desde cada contribuição de capital, acrescido de 1,5% a.a., em base diária composta. Benchmark Extraordinário: CDI vigente desde cada contribuição de capital, acrescido de 4,5% a.a., em base diária composta.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Etti Partners - Gestão de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM