EP Acess Sosu Opportunities III FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.276.225/0001-10
Patrimônio de R$ 25,3 mi, +19,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da ClasseApós 90 dias do início das atividades do Fundo.Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.Manutenção dessa condição por 90 dias consecutivos.Cláusula 12.1.7 | R$ 25,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Deliberação da Assembleia Especial de CotistasUm Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação.Cláusula 12.1.1 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,12 mi |
| Patrimônio | R$ 25,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,77 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 859,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
36 em setembro de 2026
PF: 22; Outro FI: 14.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 98% no mês, para R$ 20,9 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 10,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 124,8% no mês, para R$ 10,5 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 5,77 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- EP Acess Sosu Opportunities III FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.276.225/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/03/2026
- Registro
- 23/02/2026
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Etti Partners - Gestão de Recursos de Terceiros LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM