Eos WH FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.169.685/0001-20
Patrimônio de R$ 20,9 mi, −3,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 56,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 56,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 9,11 mi | 43,6% | 56,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 4,95 mi | 23,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 4,16 mi | 19,9% | |
| Mezanino | R$ 7,32 mi | 35% | 21,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,47 mi | 21,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Remuneração prioritária das Cotas da Subclasse Sênior
- 3Remuneração prioritária das Cotas da Subclasse Subordinadas Mezanino
- 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Constituição de reserva monetária 10 dias úteis antes da amortização (50%) e 5 dias úteis antes (100%).
Garantias
duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produtor rural
Do regulamento de 17/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 56,4% | +6,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,4%Carteira líquida de R$ 17,0 mi para um patrimônio de R$ 20,9 mi | +31,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 22,29% | 19,98% | 4,33% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,61% | 7,81% | 1,98% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,9 mi |
| Provisão | −R$ 4,88 mi |
| Carteira líquida | R$ 17,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 29,0 mil |
| Patrimônio | R$ 20,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 319,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 199,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 220,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 187,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 157,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 115,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 504,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 176,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 3,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 99%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 53,8%B 4,5%C 3,7%D 8,1%E 5,3%F 4,5%G 1,4%H 18,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 578,9 mil em 1.284 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 260,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 259,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 550,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 552,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 283,9 mil | R$ 0 | R$ 271,0 mil |
| set/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 11; PF: 4; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/267 dias2 entregasEntregue em 07/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
40 documentos25 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 17/04/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 13 documentos, 6 com texto | Relatório | 02/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Eos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios WH
- CNPJ
- 48.169.685/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 08/12/2022
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Definida nos Suplementos de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,25%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal