Eos Financiamento FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito originários de recebíveis decorrentes de contratos de financiamento para compra de sistemas fotovoltaicos e projetos de geração de energia elétrica por clientes da EOS.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.145.490/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 2,90 mi para R$ 4,59 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,59 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo ou da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável.
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa.
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Anexo e do respectivo Suplemento.
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização.
- 5Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional.
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa deve ter valor mínimo equivalente a 6 meses de despesas ordinárias da Classe, observada a Alocação Mínima e a Alocação Mínima Tributária. Os recursos serão investidos em Ativos Financeiros e seus rendimentos reverterão em benefício dos Cotistas.; Liquidez: A Reserva de Amortização deve ser equivalente ao montante necessário para a realização das amortizações da próxima parcela das Cotas, conforme os Suplementos, e deve ser constituída pela Administradora com 15 dias de antecedência da respectiva Data de Amortização. A Gestora deve acompanhar diariamente o fluxo de caixa futuro para que o Índice de Liquidez Futura seja sempre maior que zero.
Garantias
Alienação Fiduciária de Equipamentos
Do regulamento de 02/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada39 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,5%Carteira líquida de R$ 4,57 mi para um patrimônio de R$ 4,59 mi | +49,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 28,32% | 24,05% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,62% | 5,69% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,38 mi |
| Provisão | −R$ 1,81 mi |
| Carteira líquida | R$ 4,57 mi |
| Títulos e caixa | R$ 188,7 mil |
| Patrimônio | R$ 4,59 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 93,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 70,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 50,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 51,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 44,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 40,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 70,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 94%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 9,4%B 9,7%C 11,4%D 5,6%E 6,3%F 5,0%G 16,1%H 36,4%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,42 mi | R$ 400,0 mil | R$ 3,82 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 301,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 05/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 3,42 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 05/10/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 05/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 20/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Eos Financiamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.145.490/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/07/2025
- Registro
- 04/06/2025
- Crédito
- Classe de Investimento em Direitos Creditórios, tipo Financeiro, subtipo Multicarteira Financeiro
- Administração
- 0,19% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal