Engelberg 41 Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.809.891/0001-34
O patrimônio subiu de R$ 5,19 mi para R$ 25,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 4pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 5constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 6pagamento da amortização das Cotas em circulação, nos termos do item 13.1.1
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá, conforme orientação da Gestora, manter a Reserva de Encargos desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 14/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 76,9%Carteira líquida de R$ 19,5 mi para um patrimônio de R$ 25,4 mi | +9,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,42% | 1,42% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,42% | 1,42% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 19,8 mi |
| Provisão | −R$ 281,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 19,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,02 mi |
| Patrimônio | R$ 25,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 361 a 720 | R$ 1,0 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 280,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| BRB Banco de Brasilia SACNPJ 00.000.208/0001-00. DF | 19,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 6.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2630 diasEntregue em 02/03/2026
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2617 diasEntregue em 17/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 21/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 393,3% no mês, para R$ 25,4 mi.
- 14/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- mar/2025DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 33,7 mi.
- mar/2025DadosPatrimônio cai 86,2% no mês, para R$ 5,38 mi.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1.
- 30/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Engelberg 41 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 43.809.891/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2021
- Registro
- 10/12/2021
- Crédito
- FIDC não padronizado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal