ENG40 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados, vencidos, litigiosos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.636.877/0001-56
Patrimônio de R$ 3,16 mi, −0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,16 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas, observados os termos e condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa, conforme suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 19/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67,5% do patrimônio | 96,4%Carteira líquida de R$ 3,04 mi para um patrimônio de R$ 3,16 mi | +28,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,04 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,04 mi |
| Títulos e caixa | R$ 139,2 mil |
| Patrimônio | R$ 3,16 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 67,1% no mês, para R$ 3,18 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ENG40 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.636.877/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/06/2026
- Registro
- 21/01/2026
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,55% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM