ENE2 Legal Claims de Classe Única Fechada FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados, sem coobrigação do Cedente.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.051.964/0001-49
Patrimônio de R$ 3,64 mi, −2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 18,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 18,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,97 mi | 81,5% | 18,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 672,9 mil | 18,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurada e monitorada mensalmente, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios compreendem precatórios e honorários/sucumbências decorrentes de ações judiciais contra o INSS
Do regulamento de 02/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 18,5% | +8,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,2%Carteira líquida de R$ 3,43 mi para um patrimônio de R$ 3,64 mi | +27,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,84% | 0,48% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,59% | 1,67% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,61 mi |
| Provisão | −R$ 174,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 3,43 mi |
| Títulos e caixa | R$ 164,5 mil |
| Patrimônio | R$ 3,64 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 215,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 58,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Bleu - Administracao e Participacoes LTDACNPJ 12.135.657/0001-45. PR | 45,2%bloco com risco |
| Pessoa física | 12,7%bloco com risco |
| Pessoa física | 12,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 70,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 4,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 98,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 173,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 545,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 52,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 243,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 210,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 4; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- set/2025DadosEntradas de R$ 545,0 mil no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 11.
- jan/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 508,8 mil e subordinada R$ 360,6 mil.
- jan/2025DadosPatrimônio sobe 124,8% no mês, para R$ 869,5 mil.
- jan/2025DadosEntradas de R$ 500,0 mil no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ENE2 Legal Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
- CNPJ
- 58.051.964/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/12/2024
- Registro
- 11/11/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal