Endless Summit FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito decorrentes de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.770.569/0001-50
Patrimônio de R$ 234,9 mi, +6,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO e da Classe
- 2Pagamento da remuneração e/ou resgate das Cotas, conforme aplicável
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Caso necessário, a GESTORA deverá interromper a aquisição de novos Direitos Creditórios e segregar disponibilidades em montante suficiente para permitir o resgate das Cotas.
Do regulamento de 29/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 82,9%Carteira líquida de R$ 194,8 mi para um patrimônio de R$ 234,9 mi | +15,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção, pela Classe, de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outro fundo de investimento em direitos creditórios.Cláusula 16.1, IV | R$ 234,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pelo CUSTODIANTE, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento.O CUSTODIANTE deve ser notificado por escrito pela GESTORA, mediante comprovante de recebimento, para sanar ou justificar o descumprimento.Configura-se o evento se não sanar ou justificar o descumprimento no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 15.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,96% | 1,98% | 2,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,31% | 0,31% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 198,7 mi |
| Provisão | −R$ 3,90 mi |
| Carteira líquida | R$ 194,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 22,4 mi |
| Patrimônio | R$ 234,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 181 a 360 | R$ 616,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Telesto Participacoes LTDA.CNPJ 57.801.039/0001-25. SP | 81,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 81,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 9,40 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 63 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
PF: 4; Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 27/04/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/02/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 07/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 20/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 27/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 40.770.569/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2023
- Registro
- 26/12/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios performados e/ou a performar
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 12% ao ano sobre o resultado do FUNDO; a parcela variável corresponde a 20% do que, em cada mês, exceder 12% ao ano.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal