Encore FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar oriundos de instrumentos de crédito, incluindo instrumentos de confissão de dívida.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.356.126/0001-05
Patrimônio de R$ 23,1 mi, −1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo ao Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Regulamento e da Assembleia Especial de Cotistas, conforme o caso
- 4Pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja cessão já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 5Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 6Amortização e resgate das Cotas, observados os limites e as condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: O Fundo deverá manter em caixa recursos suficientes para fazer frente a, no mínimo, 1 ano de despesas, de acordo com estimativas do Administrador e do Gestor, podendo esse período mínimo ser reduzido a critério do Administrador.
Garantias
Cessão fiduciária de recebíveis oriundos de plataformas operadas pelo Grupo Ingresse, contratos ou operações do Devedor e/ou similares, Alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis, Hipoteca, Penhor, Fiança, Aval, Outras garantias admitidas pela legislação aplicável, desde que aprovadas pelo Gestor
Do regulamento de 28/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 73,4%Carteira líquida de R$ 17,0 mi para um patrimônio de R$ 23,1 mi | +6,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido médio do Fundo abaixo do limite estabelecidoPatrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por período de 3 meses consecutivos.Artigo 68(iv) | R$ 23,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do limite estabelecidoApós 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Artigo 69(iii) | R$ 23,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 15,11% | 10,29% | 14,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 22,93% | 21,08% | 16,17% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,0 mi |
| Provisão | −R$ 3,03 mi |
| Carteira líquida | R$ 17,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,21 mi |
| Patrimônio | R$ 23,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 30,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 30,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 2,16 mi | |
| 91 a 120 | R$ 30,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 30,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,13 mi | |
| 181 a 360 | R$ 627,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 110,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 443,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Top Entretenimento LTDACNPJ 10.943.555/0001-20. SP | 31,1%bloco com risco |
| RML Eventos Esportivos LTDACNPJ 30.863.670/0001-00. SP | 26,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 57,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 5,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 33,8% no mês, para R$ 23,5 mi.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 22/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 3 com texto | Regulamento | 31/08/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Encore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.356.126/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 28/09/2023
- Crédito
- recebíveis comerciais
- Administração
- 0,45% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,45%
- Administrador
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal