Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de FIDCs aprovadas pelo GESTOR, que atendam ao único Critério de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.147.269/0001-02
Patrimônio de R$ 9,35 mi, −0% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas até que seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de amortização de Cotas, se houver
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 12.3.1
- 5Aquisição pela Classe de Cotas de FIDCs, observando-se a Política de Investimentos
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes; deve ser mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 25/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 9,35 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O gatilho somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 12.2(iii) | R$ 9,35 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE e/ou pelo GESTOR de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas nos contratos referentes ao funcionamento da Classe.A inobservância deve ser verificada pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE e/ou pelo GESTOR ou por qualquer dos Cotistas.O responsável deve ser notificado para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado no prazo de 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 12.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 638,6 mil |
| Patrimônio | R$ 9,35 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 3; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 27/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/05/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 25/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 27/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 20.147.269/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2024
- Registro
- 30/09/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Gestão
- 1,4% a.a.
- Custódia
- 2,5%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI, pelo método passivo, comparando-se o Valor Unitário das Cotas com a Cota Base atualizada por 100% da Taxa DI; a taxa incide sobre a valorização que exceder esse parâmetro, já deduzidos os demais Encargos, inclusive as Taxas de Administração e de Gestão.
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM