Emphasis FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que aplica no mínimo 67% do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDCs (sênior).
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.339.373/0001-09
Patrimônio de R$ 104,5 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 104,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 16/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 104,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 9,59 mi |
| Patrimônio | R$ 104,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,28 mi |
| jul/2026 | R$ 3,25 mi | R$ 0 | R$ 3,25 mi |
| mar/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| dez/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| out/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 3,0 mil |
| set/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| ago/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 1,12 mi |
| jul/2025 | R$ 4,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| mai/2025 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,55 mi | R$ 0 | R$ 527,1 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- abr/2025DadosEntradas de R$ 18,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosPatrimônio sobe 115,9% no mês, para R$ 22,7 mi.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 12,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 24/01/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 24/01/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.339.373/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/10/2024
- Registro
- 18/09/2024
- Crédito
- FIDC em Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (D+0 para conversão)
- Resgate
- 180 dias corridos
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM