Emp Solis de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo, representativas de Direitos Creditórios, que atendam cumulativamente ao Critério de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.747.497/0001-09
Patrimônio de R$ 10,1 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 10.3.1.
- 3Pagamento de resgate das Cotas, se houver.
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos.
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 14/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 10,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Devem ter transcorrido 90 dias do início das atividades do FUNDO.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades do FUNDO.Cláusula 10.2(vii) | R$ 10,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE e/ou pelo GESTOR de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas em outros contratos referentes ao funcionamento da Classe.A inobservância deve ser verificada pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE, pelo GESTOR ou por qualquer dos Cotistas.Os responsáveis devem ser notificados para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não pode ser sanado no prazo de 10 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 10 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 10.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,30 mi |
| Patrimônio | R$ 10,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 348,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 6,67 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 dias2 entregasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 12/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/08/2026Dados3 informes reapresentados (set, out e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e mar de 2026) A pedido do regulador
- 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Emp Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.747.497/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/08/2025
- Registro
- 15/07/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 60 dias úteis
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Valorização do Valor Unitário das Cotas que exceder 100% da Taxa DI, acrescida de 2% a.a., já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração; cálculo pela Cota Base e método do passivo.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM