Embraprec em Direitos Creditório FI NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito decorrentes de ações de execuções públicas (Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas e Fundações).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.323.357/0001-77
Patrimônio de R$ 17,6 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Garantias reais sobre os Direitos de Crédito, Penhor ou caução, Garantia adicional de cedente dos direitos creditórios, desde que prevista nos respectivos instrumentos de constituição de garantia
Do regulamento de 30/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,5%Carteira líquida de R$ 16,6 mi para um patrimônio de R$ 17,6 mi | +44,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,09% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,6 mi |
| Provisão | −R$ 2,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 16,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 122,4 mil |
| Patrimônio | R$ 17,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 14,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Trio Tecnologia LTDA.CNPJ 40.090.717/0001-96. PR | 18,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 16,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 35,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 96,9%A 3,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 527,9 mil em 37 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, outro publico (60,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 1,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 6,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- set/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2,6 mil.
- 24/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/04/2026RegulamentoAnexo.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 01/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 01/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Embraprec Fundo de Investimento em Direitos Creditório Não Padronizado
- CNPJ
- 53.323.357/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/03/2024
- Registro
- 28/12/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante solicitação do cotista, observada a ordem de alocação de recursos e a prioridade das Cotas Seniores sobre as Subordinadas
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Terra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal