Em Quotas de SRM FIDC FI NP

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios (FIDC) e FIDC Não Padronizados (FIDC NP).

Dados de setembro de 2026CNPJ 09.260.031/0001-56

Em 12 meses, a cota mezanino deixou de ser informada. Patrimônio de R$ 66,6 mi, −15,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 66,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 39,5% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 40,3 mi60,5%39,5% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 26,3 mi39,5%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos da Classe Única
  2. 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
  3. 3Amortização ou resgate das Quotas Seniores e rendimentos
  4. 4Amortização ou resgate das Quotas Subordinadas Mezanino e rendimentos
  5. 5Provisionamento de despesas de liquidação e extinção
  6. 6Pagamento de amortização ou resgate das Quotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Provisionamento de encargos mensais e despesas de liquidação.

Garantias

Cotas de FIDC, Direitos Creditórios

Do regulamento de 27/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 67% do patrimônio39,5%−27,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 66,6 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Rentabilidade de subclasse subordinada < 120% do CDI por 6 meses39,5% no mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da Razão de GarantiaOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 13,9 mil
PatrimônioR$ 66,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
fev/2025R$ 1,30 miR$ 0R$ 1,39 mi
jan/2025R$ 1,24 miR$ 1,37 miR$ 0
dez/2024R$ 4,31 miR$ 1,35 miR$ 3,16 mi
nov/2024R$ 4,36 miR$ 5,25 miR$ 0
out/2024R$ 4,71 miR$ 4,40 miR$ 0
set/2024R$ 4,26 miR$ 4,35 miR$ 0
ago/2024R$ 3,01 miR$ 3,73 miR$ 0
jul/2024R$ 3,97 miR$ 2,98 miR$ 0
jun/2024R$ 300,0 milR$ 630,8 milR$ 0
mar/2024R$ 566,6 milR$ 623,8 milR$ 0
fev/2024R$ 250,0 milR$ 0R$ 0
dez/2023R$ 559,9 milR$ 632,2 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

10 em setembro de 2026

PF: 7; PJ Não Financeira: 3.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
  2. jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
  3. 19/03/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. 05/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 27/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 27/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 25/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  8. ago/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
  9. ago/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
  10. jul/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
  11. jul/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 4 série 1.
  12. mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 4 série 1.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento27/10/2025
2 documentos, 2 com textoAGE27/10/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante19/03/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento29/11/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado SRM
CNPJ
09.260.031/0001-56
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/04/2008
Registro
28/12/2007
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Sempre que houver resgate ou amortização das quotas dos FIDCs integrantes da carteira.
Resgate
2 dias úteis
Gestão
1,25% a.m.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM