Em FC de FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC-FIDC), que aplica preponderantemente em Cotas Subordinadas e/ou Cotas de classe única de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.236.200/0001-50
O patrimônio subiu de R$ 1,76 mi para R$ 3,71 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,71 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe (incluindo Taxa de Administração)
- 2Composição e recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização de Ajuste (até Relação Mínima) ou Amortização de Ajuste Subordinadas
- 4Pagamento de resgate das Cotas
- 5Aquisição de Cotas FIDC
- 6Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre 0,25% do Patrimônio Líquido e a estimativa de 3 meses de despesas da Classe, constituída por moeda corrente nacional e Ativos Financeiros
Do regulamento de 16/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,71 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,1 mil |
| Patrimônio | R$ 3,71 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 80,0 mil | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 735,0 mil | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 0 | R$ 45,4 mil | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 0 | R$ 40,0 mil | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 0 | R$ 40,0 mil | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 0 | R$ 40,0 mil | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 0 | R$ 60,0 mil | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2645 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 128,9% no mês, para R$ 3,71 mi.
- 14/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/11/2025OfertaAnúncio de início.
- 18/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/04/2025OfertaAnúncio de início.
- 23/01/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 18/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 16/06/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Em FC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 43.236.200/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/09/2021
- Registro
- 30/08/2021
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Mensal, em cada Data de Pagamento (2º Dia Útil subsequente à Data de Referência - dias 5, 15 e 25 de cada mês ou Dia Útil subsequente), observada a Amortização Extraordinária pari passu e o Resgate na última data de amortização da respectiva série
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Aventis Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM