Em Direitos Creditórios Solis Ext Capital FI
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de crédito realizadas nos segmentos de Crédito Consignado, Empréstimo FGTS e/ou Outras Modalidades.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.302.296/0001-91
O patrimônio caiu de R$ 121,0 mi para R$ 78,8 mi em 12 meses. Subordinação de 22,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 22,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 61,3 mi | 77,8% | 22,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 4 | R$ 56,5 mi | 71,7% | |
| Sênior, série 5 | R$ 3,60 mi | 4,6% | |
| Sênior, série 6 | R$ 1,25 mi | 1,6% | |
| Mezanino | R$ 8,94 mi | 11,4% | 10,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 1,01 mi | 1,3% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 6,88 mi | 8,7% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 1,06 mi | 1,3% | |
| Subordinada | R$ 8,52 mi | 10,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento de operações de derivativos
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a até 6 meses dos encargos mensais necessários à manutenção da Classe
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; cobrança via boletos bancários, débito em conta corrente/conta de pagamento, Conta de Cobrança da Classe e Conta Vinculada
Do regulamento de 03/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 22,2% | +2,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,3%Carteira líquida de R$ 64,9 mi para um patrimônio de R$ 78,8 mi | +32,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação Mínima por 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 78,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Alteração legislativa reduzindo margem consignável ou alterando cessão fiduciária de FGTS | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,75% | 1,73% | 0,37% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,60% | 0,68% | 0,18% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 66,0 mi |
| Provisão | −R$ 1,16 mi |
| Carteira líquida | R$ 64,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,6 mi |
| Patrimônio | R$ 78,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 15,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 14,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 17,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 13,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 12,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 10,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 277,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 30,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 4,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fretadao Rental LTDACNPJ 35.915.471/0001-04. SP | 38,6%bloco com risco |
| Neowater Eficiencia Hidrica LTDACNPJ 36.215.065/0001-00. SP | 18,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 38,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 97,7%B 0,9%C 0,5%D 0,4%E 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,98 mi em 517 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 602,3 mil | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,40 mi | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 405,4 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,86 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 39,4 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 31,9 mi | R$ 19,8 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 8,03 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 3,49 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 7; Cota de FIDC: 4.
Seção: Acontecimentos
54 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/06/2026OfertaAnúncio de início.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 4 série 1.
- 14/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 12/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 11/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 6.
- 29/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos39 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 04/03/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 01/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 14/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | Anúncio de Início | 02/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis Ext Capital
- CNPJ
- 32.302.296/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/10/2022
- Registro
- 24/05/2021
- Crédito
- Crédito Consignado, Empréstimo FGTS e Outras Modalidades (duplicatas, cheques, CCBs, notas comerciais, contratos de prestação de serviços, entre outros)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 1,3% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A, Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal