Em Direitos Creditórios Premium Solis FI RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.039.712/0001-66
O patrimônio caiu de R$ 46,3 mi para R$ 22,8 mi em 12 meses. Subordinação de 60,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 60,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 9,09 mi | 39,9% | 60,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 8,89 mi | 39% | 21% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,79 mi | 21% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 3formação da Reserva de Caixa
- 4formação da Reserva de Resgates das Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino
- 5resgate das Cotas Seniores
- 6resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 7resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa constituída pela Gestora em Ativos Financeiros, equivalente ao maior entre o total de despesas e encargos incorridos nos últimos 30 dias corridos ou 1% do Patrimônio Líquido, apurada no último Dia Útil de cada mês, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe.
Garantias
coobrigação do Cedente (incluindo Cedentes em recuperação judicial/extrajudicial)
Do regulamento de 30/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 60,1% | +40,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,2%Carteira líquida de R$ 20,1 mi para um patrimônio de R$ 22,8 mi | +38,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: não restabelecimento da Subordinação Mínima no prazo do item 12.2 | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 22,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: ausência de recursos para resgate de Cotas por 360 dias corridos consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 25,19% | 19,38% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 72,69% | 58,03% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,8 mi |
| Provisão | −R$ 6,76 mi |
| Carteira líquida | R$ 20,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,75 mi |
| Patrimônio | R$ 22,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,88 mi | |
| 31 a 60 | R$ 12,2 mi | |
| 61 a 90 | R$ 892,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 852,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 533,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 202,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 414,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 951,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 341,3 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 243,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Trademaster Instituicao de Pagamento, Servicos e Participacoes S.A.CNPJ 19.394.639/0001-27. SP | 71,4%bloco sem risco |
| Root Brasil Agronegocios S/A em Recuperacao JudicialCNPJ 13.191.431/0001-24. MT | 13,7%bloco sem risco |
| Medical Loc LTDACNPJ 51.659.133/0001-05. RS | 10,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 76,3%B 20,4%H 3,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,86 mi em 12 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 20,5 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (60,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 4,12 mi | R$ 0 | R$ 12,1 mi |
| ago/2026 | R$ 4,66 mi | R$ 0 | R$ 29,9 mi |
| jul/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 0 | R$ 23,5 mi |
| jun/2026 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 127,1 mil |
| mai/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| abr/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 2,01 mi |
| mar/2026 | R$ 1,31 mi | R$ 0 | R$ 9,36 mi |
| nov/2025 | R$ 853,0 mil | R$ 0 | R$ 2,85 mi |
| out/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 29,0 mi |
| ago/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 9,37 mi |
| jul/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 0 | R$ 15,5 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 4; Cota de FIDC: 3.
Seção: Acontecimentos
45 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/267 dias2 entregasEntregue em 07/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 44,5% no mês, para R$ 31,6 mi.
- 28/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2023) A pedido do regulador
- 27/07/2026Dados17 informes reapresentados (abr de 2022 a ago de 2023) A pedido do regulador
- 01/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 84,3% no mês, para R$ 60,7 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 32,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 23/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
37 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 23/04/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGO | 25/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 27/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Relatório | 21/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premium Solis - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 13.039.712/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/03/2011
- Registro
- 29/12/2010
- Crédito
- performados
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,16% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal