Em Direitos Creditórios Ogv II FI RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios originados caso a caso, adquiridos no mercado primário ou secundário, privado ou organizado.

Dados de setembro de 2026CNPJ 67.102.768/0001-47

Patrimônio de R$ 85,1 mi, +7,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 85,1 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 85,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos da Classe
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 15.3.2
  4. 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas, observados os limites, termos e condições do Regulamento, do Anexo Descritivo e do Termo de Emissão de Cotas, se houver
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A partir do 1º mês contado da data da 1ª integralização de Cotas, será constituída Reserva de Caixa, apurada em cada Data de Apuração, equivalente ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses-calendário imediatamente subsequentes. Será utilizada para pagamento de encargos e despesas da Classe e aplicada em Ativos Financeiros.

Do regulamento de 01/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada21 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio79,4%Carteira líquida de R$ 67,6 mi para um patrimônio de R$ 85,1 mi+29,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, pelo Custodiante e/ou pela Gestora de seus deveres e obrigações previstos no Anexo Descritivo, por culpa ou dolo, inclusive fraude, bem como de suas atribuições específicas em outros contratos referentes ao funcionamento da Classe.Descumprimento verificado pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer dos Cotistas.Os responsáveis devem ser notificados para sanar ou justificar o descumprimento.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 15.1.1(i)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 67,6 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 67,6 mi
Títulos e caixaR$ 222,4 mil
PatrimônioR$ 85,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Alvorada Heavy Industries LTDACNPJ 45.127.399/0001-04. DF79,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 79,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 695,6 mil em 8 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 881,6 milR$ 0
jul/2026R$ 607,4 milR$ 836,9 milR$ 0
jun/2026R$ 81,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em setembro de 2026

Outro FI: 7; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/26Sem informe
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/26Sem informe
  8. mai/26Sem informe
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 17/06/2026OfertaAnúncio de início.
  3. 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 02/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento02/06/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante28/09/2026
1 documento, 0 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
2 documentos, 2 com textoAnúncio de Início17/06/2026
Abrir os 5 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ogv II Responsabilidade Limitada
CNPJ
67.102.768/0001-47
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/06/2026
Registro
01/06/2026
Crédito
FIDC
Administração
0,2% a.m., mínimo de R$ 18.000 por mês
Gestão
0%
Performance
0%
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal