Em Direitos Creditórios Garantido Têxtil FI
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.115.649/0001-26
Patrimônio de R$ 44,2 mi, −8,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 44,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00Período de 3 meses consecutivos.A Classe não ser incorporada a outro fundo de investimento em direitos creditórios.Cláusula 17.3(c) | R$ 44,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de EncargosO desenquadramento permanecer por mais de 15 dias.Cláusula 17.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,41% | 0,50% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,37% | 1,31% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,4 mi |
| Provisão | −R$ 142,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 34,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,0 mi |
| Patrimônio | R$ 44,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 401,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 33,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 28,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 8,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 885 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Quatro K Textil LTDACNPJ 56.966.682/0001-46. SP | 63,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 14,5%A 85,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,1 mi em 4.236 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,33 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,50 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,50 mi |
| mar/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 6,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026Dados3 informes reapresentados (fev, mar e set de 2025) Espontânea
- 19/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2025) Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- 12/08/2026Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 11/08/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 17/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 27/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Garantido Têxtil
- CNPJ
- 50.115.649/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/08/2024
- Registro
- 28/03/2023
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Komatu Gestora de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal