Elleve NPL FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito, inclusive direitos creditórios não padronizados, originados no Brasil, regidos pela lei nacional, vencidos e a vencer.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.117.740/0001-76
Em liquidação desde 05/01/2026.
A provisão cobre 97,4% da carteira de R$ 17,7 mi, contra 74,1% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 7,79 mi para R$ 958,1 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 958,1 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Formação da Reserva de Caixa
- 4Amortização de Cotas Seniores
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa constituída pela Gestora em Ativos Financeiros, equivalente ao total de despesas e encargos da Classe para os 6 meses subsequentes, apurada no último Dia Útil de cada mês, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos
Garantias
Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios são cedidos com todos os direitos, garantias e prerrogativas principais e acessórios assegurados em razão de sua titularidade
Do regulamento de 05/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 48,7%Carteira líquida de R$ 466,5 mil para um patrimônio de R$ 958,1 mil | −1,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 958,1 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 97,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 97,36% | 96,53% | 74,08% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 90,64% | 89,87% | 62,99% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,7 mi |
| Provisão | −R$ 17,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 466,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 641,0 mil |
| Patrimônio | R$ 958,1 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 151,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 171,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 212,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 260,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 290,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 360,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,18 mi | |
| 361 a 720 | R$ 7,08 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 4,12 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 208,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ridu Escola do Futuro S.A.CNPJ 35.224.825/0001-74. PR | 12,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 2,2%B 1,4%C 1,7%D 2,7%E 1,5%F 3,0%G 5,5%H 81,9%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (99,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 25,9 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 185,1 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 161,5 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 145,7 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 211,2 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 316,2 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 409,8 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 432,9 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 448,8 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 6; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 40% no mês, para R$ 3,42 mi.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 26/09/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 22/04/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGO | 17/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.117.740/0001-76
- Situação
- Em Liquidação desde 05/01/2026
- Registro
- 27/07/2022
- Crédito
- Não Padronizados
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal