Elite Yield de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), em atendimento à Política de Investimento e aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.888.289/0001-44
Patrimônio de R$ 13,1 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de Resgate das Cotas Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgate de Cotas Sênior e Subordinadas: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100% do valor integral do resgate.
Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 250 |
| Patrimônio | R$ 13,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 14,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 14,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,0 mil |
| nov/2025 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 710,0 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 120,0 mil |
| abr/2025 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 5,01 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 26/06/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 17/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 23/09/2025Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) A pedido do regulador
- 22/09/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 19/09/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- abr/2025DadosEntradas de R$ 3,64 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/02/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 09/12/2024ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 27/01/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Elite Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.888.289/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/12/2024
- Registro
- 29/10/2024
- Crédito
- cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota) com pagamento D+1 útil após conversão em D+29
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Azumi Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM