Elite em Direitos Creditórios FI NP

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios não padronizados, constituído sob forma de condomínio aberto, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais.

Dados de setembro de 2026CNPJ 44.395.590/0001-74

Patrimônio de R$ 109,9 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 109,9 mi, provisão R$ 1,05 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 109,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1(a) pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2(b) constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3(c) pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Liquidez, constituída conforme ordem de alocação de recursos após pagamento dos Encargos do Fundo

Garantias

duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produtor rural financeira, debêntures, contratos em geral, todo e qualquer instrumento representativo de crédito

Do regulamento de 02/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio41,1%Carteira líquida de R$ 45,2 mi para um patrimônio de R$ 109,9 mi−8,9 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,27%0,69%0,01%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,10%
Créditos inadimplentes1,27%0,71%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas6%

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 46,2 mi
Provisão−R$ 1,05 mi
Carteira líquidaR$ 45,2 mi
Títulos e caixaR$ 56,7 mi
PatrimônioR$ 109,9 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 292,9 mil
31 a 60R$ 223,5 mil
61 a 90R$ 27,2 mil
91 a 120R$ 26,8 mil
121 a 150R$ 12,9 mil
151 a 180R$ 1,4 mil
181 a 360R$ 4,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

H R O Empreendimentos e Agro Pecuaria LTDACNPJ 49.079.908/0001-21. SP28,4%bloco com risco
H R O Empreendimentos e Agro Pecuaria LTDACNPJ 49.079.908/0001-21. SP28,6%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 28,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 4,9%C 61,3%D 1,0%E 11,0%F 20,0%G 1,8%

Segmento principal: comercial, comercial (83,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 900,0 milR$ 0R$ 3,4 mil
abr/2026R$ 1,10 miR$ 0R$ 4,2 mil
jan/2026R$ 1,20 miR$ 0R$ 4,5 mil
out/2025R$ 1,20 miR$ 0R$ 4,5 mil
jul/2025R$ 1,53 miR$ 0R$ 5,8 mil
mai/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 3,00 miR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 1,90 miR$ 0R$ 0
out/2024R$ 7,81 miR$ 0R$ 0
jan/2024R$ 2,90 miR$ 0R$ 0
dez/2022R$ 5,70 miR$ 0R$ 0
jul/2022R$ 10,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 18/07/2026Dados51 informes reapresentados (fev de 2022 a abr de 2026) Espontânea
  3. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 02/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento02/06/2026
1 documento, 1 com textoAGE02/06/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
CNPJ
44.395.590/0001-74
Situação
Em Funcionamento Normal desde 21/02/2022
Registro
09/02/2022
Crédito
não padronizados
Distribuição
Conforme disponibilidade de recursos do Fundo
Resgate
1 dias úteis
Administração
0,27% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
Gestão
0,13% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
GV Atacama Capital LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal