Eletronet FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de julho de 2026CNPJ 49.789.715/0001-64
Cancelado em 08/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 35,9 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2025
| Eletronet S.ACNPJ 03.052.673/0003-45. SP | 98,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,72 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,42 mi | R$ 883,8 mil | R$ 1,42 mi |
| jun/2025 | R$ 4,01 mi | R$ 522,6 mil | R$ 4,01 mi |
| mai/2025 | R$ 505,6 mil | R$ 874,3 mil | R$ 505,6 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 860,4 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,51 mi | R$ 842,2 mil | R$ 1,51 mi |
| fev/2025 | R$ 945,6 mil | R$ 878,7 mil | R$ 945,6 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 355,9 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 316,2 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 59,5 mil | R$ 305,1 mil | R$ 59,5 mil |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 329,7 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,01 mi | R$ 458,9 mil | R$ 2,01 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- ago/2510 diasEntregue em 10/09/2025
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2693 diasEntregue em 01/06/2026
- mar/2662 diasEntregue em 01/06/2026
- abr/2632 diasEntregue em 01/06/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
Entrega típica: 32 dias após o fim do mês
- 13/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 03/02/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
- 30/08/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/08/2024AssembleiaAssembleia.
- 16/08/2024AssembleiaAssembleia.
- 19/04/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 30/08/2024 |
| 5 documentos, 3 com texto | AGE | 30/10/2025 |
| 11 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 7 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 13/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Eletronet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.789.715/0001-64
- Situação
- Cancelado desde 08/09/2026
- Registro
- 02/03/2023
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal