Eldorado Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no âmbito da relação entre as Cedentes e os Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.127.068/0001-05
Patrimônio de R$ 161,8 mi, +3,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 161,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas e da Reserva de Contingência
- 3Pagamento de remuneração e amortização das Cotas Seniores
- 4Constituição/recomposição da parcela da Reserva de Amortização referente às Cotas Seniores
- 5Pagamento de remuneração e amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (observadas prioridades entre subclasses)
- 6Constituição/recomposição da parcela da Reserva de Amortização referente às Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas (maior entre despesas/encargos projetados para 90 dias ou 1% do PL), Reserva de Contingências (remuneração e despesas do Agente de Arrecadação caso seja necessária sua contratação) e Reserva de Amortização (50% dos valores a partir do 15º dia anterior à Data de Pagamento e 100% a partir do 7º dia anterior).
Garantias
CCB (Cédula de Crédito Bancário), CDC (Crédito Direto ao Consumidor), Duplicatas, Notas Comerciais
Do regulamento de 13/03/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 159,7 mi para um patrimônio de R$ 161,8 mi | +48,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,17% | 0,12% | 1,84% |
| Parcelas vencidas | 0,13% | 0,00% | 0,37% |
| Créditos inadimplentes | 0,08% | 0,12% | 1,35% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 138% | Sem parcelas vencidas | 500% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 160,0 mi |
| Provisão | −R$ 278,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 159,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 878,4 mil |
| Patrimônio | R$ 161,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 202,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 209 | |
| 61 a 90 | R$ 247 | |
| 91 a 120 | R$ 4,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 4,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 7,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 108,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 4,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Lebespart Participacoes S.A.CNPJ 89.957.732/0001-88. RS | 48,3%bloco com risco |
| Lebespart Participacoes S.A.CNPJ 89.957.732/0001-88. RS | 32,5%bloco sem risco |
| Drebes & Cia LTDACNPJ 96.662.168/0001-31. RS | 10,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 48,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (99,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,56 mi |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 6,46 mi | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 5,97 mi | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 10,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2019 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 93,5% no mês, para R$ 149,3 mi.
- 18/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 30,9% no mês, para R$ 77,1 mi.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 17,0 mi para R$ 72,1 mi, 49,8% da carteira.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 2,30 mi para R$ 17,0 mi, 11,7% da carteira.
- 18/06/2025ComunicadoRelatório.
- 21/03/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 18/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 19/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Eldorado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 30.127.068/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/05/2019
- Registro
- 09/01/2019
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série (Data de Pagamento)
- Administração
- 0,6% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal